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12월 3일 윤석렬 대통령의 기습 비상계엄선포와 해제까지의 긴박한 시간이 지난 이후 오늘(12월 14일) 대통령 탄핵안이 가결되었습니다. 이에 조기 대선 가능성으로 이재명, 한동훈, 조국, 김동연, 오세훈, 안철수 등 차기 대선후보들의 관련주들이 부각되고 있는데요.
이번 글에서 안철수 관련주 TOP 10을 알아보겠습니다. 다른 대선 후보들의 관련주는 아래버튼 통해서 확인하실 수 있습니다.
안철수 관련주 TOP 10은 TS인베스트먼트, 태원물산, DSC인베스트먼트, 우성, 링네트, 오픈베이스, 프리엠스, 안랩, 흥아해운, 케이씨피드입니다.
시간 없으신 분들은 안철수관련주 TOP10 기업의 현재 주가 차트는 아래표 이용하시면 확인하실 수 있으니 참고하세요.
TS인베스트먼트
1. 회사개요
TS인베스트먼트는 중소기업(SME) 투자에 중점을 두고 있는 한국 기반의 벤처 캐피털 회사입니다. 2008년에 설립된 이 회사는 자본 제공을 통한 혁신 육성에 중점을 두고 금융 서비스 부문에서 운영되고 있습니다. 이 회사는 기술, 제약, 관광 등 다양한 분야에 투자해 왔습니다. 주목할만한 포트폴리오 기업으로는 실리콘마이터스, 한서약품, 레드캡투어 등이 있습니다
2. 안철수 관련주 사유
TS인제스트먼트는 안철수의원의 대권 후보 시절 4차 산업혁명에 대한 정책 언급으로 주목받은 바 있습니다.
3. 재무실적
TS인베스트먼트는 주로 투자 활동에 힘입어 2019년부터 2022년까지 꾸준한 매출 성장을 보여왔습니다. 매출은 2019년 106억 8천만 원에서 2022년 260억 9천만 원으로 증가했지만, 2023년에는 254억 9천만 원으로 소폭 감소했습니다. 이러한 한계 하락은 시장 상황과 중소기업 부문의 투자 수익 둔화 가능성을 반영합니다.
TS인제스트먼트의 수익성 지표는 압박을 받고 있습니다. 상당한 자산 기반에도 불구하고 최근 추세는 이전 연도에 비해 수익 증가율이 낮다는 것을 나타냅니다. 이러한 변동은 부분적으로 거시경제적 상황과 중소기업 자금 조달 환경의 변동성으로 인해 발생합니다.
4. 주가 성과
246690으로 코스닥에 상장된 TS인베스트먼트의 주가는 2024년 큰 어려움을 겪었습니다. 주가는 연초 대비 약 37% 하락했으며, 2024년 12월 기준 최근 종가는 822원입니다. 이는 더 넓은 시장을 반영합니다. 벤처캐피털 부문 동향 및 투자자
해당 주식은 적당한 유동성을 보여주고 있으며, 외부 시장 상황과 부문별 뉴스로 인해 급격하게 움직일 수 있습니다. 지난 12개월 동안 가격 대비 성능은 여전히 불안정했습니다.
5. 평가 지표
1) 가치평가 지표: TS인베스트먼트의 주가수익률(P/E) 비율은 동종 업계 대비 저평가되어 있을 수 있음을 나타내며, 이는 장기 투자자에게 잠재적인 기회를 시사합니다. 그러나 수익성 감소로 인해 향후 수익 지속가능성에 대한 의문이 제기됩니다.
2) 성장 전망: 기술을 선도하는 기업에 대한 회사의 투자는 성장을 위한 위치에 있지만 포트폴리오 투자에 대한 출구 전략을 달성하는 데 어려움이 성과를 저해할 수 있습니다.
3) 위험 지표: 중소기업 성과 및 시장 순환성에 대한 노출이 높으면 위험이 증가합니다. 분석가들은 투자 포트폴리오 내에서 다각화의 필요성을 강조하면서 주의를 제안했습니다.
6. 종합평가
TS인베스트먼트는 중소기업 투자에 있어 탄탄한 역사를 갖고 있는 한국 벤처캐피털 분야에서 주목할 만한 기업입니다. 그러나 최근 재무 및 주식 실적은 어려움을 나타냅니다. 투자자들에게 현재의 가치 평가는 시장 상황이 개선되면 이익을 얻을 수 있는 가능성을 제시하지만, 경제 동향 및 포트폴리오 유동성과 관련된 위험을 신중하게 고려해야 합니다.
태원물산
1. 회사개요
한국 산업계의 핵심 기업인 태원물산은 특히 자동차 및 산업 장비 부문 부품 제조를 전문으로 합니다. 기술 혁신에 중점을 두고 회사는 국내 및 해외 시장 모두에 서비스를 제공하기 위해 제품 포트폴리오를 확장했습니다. 경쟁이 치열한 업계에서 명성을 강화하는 품질 및 정밀 엔지니어링에 대한 헌신으로 인정받고 있습니다. 태원은 또한 글로벌 지속가능성 트렌드에 맞춰 친환경 기술로 다각화해 왔습니다.
2. 안철수 관련주 사유
태원물산 안진흥 감사가 안철수 기부 재단(동그라미 재단) 상임 회계 감사로 재직하였습니다.
3. 재무실적
태원물산은 글로벌 공급망 문제와 원자재 가격 변동으로 인해 안정적이면서도 약간의 변동을 보이는 재무 상태를 보여왔습니다. 최근 기간의 주요 재무 지표는 다음과 같습니다.
1) 매출 성장: 자동차 부문의 수요 증가와 성공적인 수출에 힘입어 전년 대비 완만한 성장을 보였습니다.
2) 수익성: 운영 효율성을 개선하려는 노력은 분명하지만 비용 상승으로 인해 영업 및 순이익 마진이 압박을 받고 있습니다.
3) 유동성 및 지불 능력: 부채 대 자기 자본 비율: 합리적으로 균형이 잡혀 있으며 레버리지가 통제되어 있음을 나타냅니다.
4) 유동비율: 건전한 유동성 상태를 유지하여 단기 채무를 효과적으로 충족할 수 있도록 보장합니다.
4. 주가 실적
태원의 주가는 엇갈린 궤적을 보였습니다.
1) 단기 성과: 자동차 및 산업 부품의 광범위한 시장 동향 및 부문별 과제와 관련된 일부 변동성 있습니다.
2) 장기 성과: 지난 5년 동안 주가는 호의적인 수익과 거시 경제 상황에 힘입어 주기적인 상승세를 보이는 등 회복력을 반영했습니다.
3) 시장 심리: 애널리스트들은 태원물산이 탄탄한 산업 기반과 꾸준한 성장 잠재력을 바탕으로 견고한 중장기 투자처로 보고 있습니다.
5. 평가 지표
핵심 성과 지표는 태원물산이 근본적으로 건전하다는 것을 시사합니다.
1) 자본수익률(ROE) 및 자산수익률(ROA)은 외부 경제 요인의 영향을 약간 받지만 업계 평균과 일치합니다.
☞ 주가수익률(P/E) 비율: 합리적인 수준으로, 수익 성장에 따른 공정한 가치 평가를 반영합니다.
☞ 주당순이익(EPS): 안정적이며 운영 효율성이 높아지면서 개선될 가능성이 있습니다.
2) SWOT 분석
☞ 강점: 강력한 시장 포지셔닝, 다양한 제품 기반.
☞ 약점: 원자재 가격 변동에 취약합니다.
☞ 기회: 친환경 기술 및 해외 시장 확대.
☞ 위협: 글로벌 경제 불확실성 및 경쟁 압력
6. 종합평가
태원코퍼레이션은 제조 및 혁신 분야의 강점을 활용하여 해당 분야 내에서 탄력적인 기업으로 보입니다. 외부 문제가 마진에 영향을 미쳤지만 회사는 특히 지속 가능성과 시장 다각화에 중점을 두고 성장을 위한 좋은 위치를 유지하고 있습니다. 투자자들에게 태원은 특히 글로벌 경제가 회복되는 상황에서 안정적이고 장기적인 전망으로서의 잠재력을 제공합니다.
DSC인베스트먼트
1. 회사 개요
DSC인베스트먼트(코스닥: 241520)는 생명공학, 빅데이터, 교육기술, 인공지능 등 '4차 산업혁명' 관련 분야를 중심으로 초기 벤처캐피털 투자를 전문으로 하고 있습니다. 2012년에 설립되어 서울에 본사를 두고 있는 이 회사는 주로 사전 판매가 제한적이거나 운영 이력이 짧은 한국의 신흥 스타트업을 대상으로 하는 동시에 성장 자본 및 2차 투자도 추구합니다.
2. 안철수 관련주 사유
DSC인베스트먼트는 안철수 국회의원의 대권 후보 시절 4차 산업혁명에 대한 정책 언급으로 주목받은 바 있습니다.
3. 재무실적
DSC 인베스트먼트의 수익 성장은 주기적으로 나타났는데, 이는 고위험 부문에 대한 노출을 반영합니다. 최근 세부 재무 내용은 제한적이지만, 회사는 8.12%의 상대적으로 낮은 지급 비율을 관리하여 안정적인 배당을 유지함으로써 회복력을 입증했습니다. 연간 배당금은 주당 40원, 배당수익률은 1.4%로 건전한 재무관리를 반영하고 있습니다.
4. 주가 성과
지난 1년간 DSC 인베스트먼트의 주가 흐름은 코스닥 시장 전체 대비 약 1.2% 하락해 업계 평균 26.1% 대비 Underperform 했습니다. 하지만 DSC인베스트먼트는 주간 변동성이 6%로 시장 평균과 비슷한 수준으로 상대적인 안정성을 보였습니다. 회사의 주식 움직임은 벤처 캐피털 위험에 대한 광범위한 시장 정서와 투자자 인식에 민감했습니다.
5. 평가 지표
1) P/E 비율: DSC 인베스트먼트의 가치 평가 지표는 벤처 캐피털 업계 내에서 여전히 경쟁력을 유지하고 있습니다. 가격 대비 수익(P/E) 비율에 대한 정확한 수치는 인용되지 않았지만 투자 전략은 장기적인 가치 접근 방식을 지원합니다.
2) 배당 지속 가능성: 회사의 적당한 지급 비율은 변동성이 큰 시장 단계에서도 배당 지속 가능성을 보장합니다.
3) 분야별 초점: 최첨단 기술에 대한 투자는 글로벌 시장 동향에 맞춰 포트폴리오 회사가 성공할 경우 상당한 성장 잠재력을 제공합니다.
6. 종합평가
DSC 인베스트먼트는 혁신 산업에 중점을 둔 벤처 캐피털 부문의 틈새 기업입니다. 최근 주가가 저조한 성과를 보였지만 장기 전략, 안정적인 배당 정책, 고성장 부문에 대한 투자로 인해 위험을 감수하는 투자자에게 잠재적으로 매력적인 옵션이 되었습니다. 그러나 회사의 성과는 포트폴리오 회사의 성공과 광범위한 경제 상황에 크게 좌우되므로 신중한 평가가 필요합니다.
우성
1. 회사 개요
우성사료(주)는 돼지, 가금류, 소, 어류, 애완동물 등 동물용 분유사료를 전문적으로 제조, 판매하는 회사입니다. 이 회사는 또한 축산 농가와 양식업 생산자에게 서비스를 제공합니다. 렌털 및 기타 관련 서비스를 포함하여 한국과 베트남에서 다양한 활동을 통해 사업을 다각화해 왔습니다. 주요 지리적 시장은 한국과 베트남이며, 한국이 매출의 대부분을 차지합니다.
2. 안철수 관련주 사유
우성사료의 창업주의 사위인 신경민 전 국회의원이 국민의 당 시절 안철수 의원과 친분이 있는 것으로 알려지면서 안철수 테마주로 편입되었습니다.
3. 재무실적
1) 매출 성장: 우성의 한국 시장 매출은 2019년 3,060억 원에서 2023년 5,820억 원으로 꾸준히 성장했습니다. 베트남 사업도 꾸준히 기여했지만 전체 매출에서 차지하는 비중은 적습니다.
2) 수익성 문제: 매출 증가에도 불구하고 순 수익성은 압박을 받고 있습니다. 2023년 자기 자본이익률(ROE)은 4.12%로 운영 비효율성이나 비용 증가 등을 반영해 전년 대비 감소했습니다.
3) 부채 수준: 우성의 부채비율은 2024년 0.86으로 증가하여 2019년 0.31 대비 재무 레버리지가 높아졌습니다. 이로 인해 재무 위험이 높아졌습니다.
4. 주가 성과
1) 최근 동향: 우성의 주가는 2024년 11월 기준 연초대비 -19.01%로 부진한 모습을 보이고 있습니다. 현재 주가는 이전 고점 대비 크게 하락한 16,410원에 거래되고 있습니다.
2) 평가 지표: 주식의 주가수익률(P/E) 비율은 5.76으로, 이는 시장이 수익에 비해 상대적으로 낮게 평가하고 있음을 나타냅니다. 그러나 EV/EBITDA와 같은 다른 지표는 운영 수익성을 유지하는 데 잠재적인 어려움을 시사합니다.
5. 평가 지표
1) 효율성 비율: 우성의 자산 회전율은 1.46으로 동종 업계에서 합리적이며, 이는 수익 창출을 위해 자산을 효율적으로 사용하고 있음을 나타냅니다.
2) 유동성비율: 유동비율 1.15로 단기 재무 안정성을 유지하고 있으나, 엄격한 운전자본 관리를 반영하여 업계 평균보다 낮은 수준입니다.
3) 이익률: 순이익률은 사료 시장의 비용 상승이나 경쟁을 반영하여 압축된 상태를 유지하고 있습니다.
4) 시장 심리: 운영 문제, 수익성 우려, 최근 주가 저조 등으로 인해 투자 심리가 조심스러워 보입니다.
6. 종합평가
우성은 다양한 제품 포트폴리오와 지리적 입지를 바탕으로 사료업계에서 확고한 입지를 다진 기업입니다. 그러나 재무 지표는 수익성 문제, 부채 수준 증가, 시장 성과 약화를 나타냅니다. 이러한 요인들은 투자자의 신뢰를 회복하기 위해 개선된 비용 관리와 전략적 이니셔티브의 필요성을 강조합니다.
링네트
1. 회사개요
㈜링넷은 2000년에 설립되어 코스닥에 상장된 정보통신기술(ICT) 부문을 운영하고 있습니다. ICT 서비스, 클라우드 플랫폼, 데이터센터 설루션 제공을 전문으로 합니다. 제공되는 제품에는 Naver Cloud Platform과 Cisco, Citrix, VMware와 같은 브랜드의 네트워킹 장치가 포함됩니다. 이 회사는 "컴퓨터 통합 시스템 설계" 산업으로 분류되며 252명의 직원을 고용하고 있습니다.
2. 안철수 관련주 사유
링네트 이주석 대표이사와 장영민 사외이사가 안철수 의원과 서울대 동문이며 안철수 의원 부인인 김미경 씨가 링네트 이사로 재직한 바 있습니다.
3. 재무성과
2023회계 연도 링넷 매출은 전년 대비 6.71% 성장한 2,177억 원을 기록했습니다.
☞ 당기순이익은 27.18% 증가한 127억 9천만 원으로 눈에 띄게 증가했습니다.
☞ 매출총이익률은 13.8%, 영업이익률은 7.51%를 기록했습니다.
☞ 주요 수익성 지표로는 주당순이익(EPS) 795.50원이 포함되어 전년 대비 27.75% 성장했습니다.
지난 5년간 매출 변동에도 불구하고 꾸준한 순이익 성장을 유지해 왔습니다.
4. 주식실적
링네트의 주식은 2024년에 큰 변동성을 겪었습니다. 광범위한 거래 범위를 반영하여 52주 최고가 8,690원, 최저가 4,105원을 기록했습니다. 2024년 12월 기준 주가는 약 4,290원으로, 연초 대비 21.73% 하락한 수치입니다. 그러나 3년 동안 해당 주식은 약 30.3%의 누적 상승률을 보여 긍정적인 장기 추세를 강조했습니다.
5. 평가 지표
1) 주가수익률(P/E) 비율: RingNet의 후행 P/E는 4.74로 업계 평균에 비해 매력적인 가치 평가를 나타냅니다.
2) 배당수익률: 회사는 주당 76.92원, 연 수익률 1.72%의 배당금을 지급하며, 다음 배당락일은 2024년 12월 27일입니다.
3) 수익성: 회사의 2023년 이익률은 5.87%로 2022년 4.93%에 비해 향상된 효율성을 나타냈습니다.
4) 성장 지표: ICT 부문에서의 강력한 입지에 힘입어 매출과 순이익은 최근 몇 년 동안 꾸준한 성장을 보였습니다.
6. 종합평가
RingNet은 다양한 설루션과 일관된 수익성으로 성장하는 ICT 시장에서 좋은 위치에 있습니다. 낮은 P/E 비율과 꾸준한 배당금 지급은 가치 투자자들에게 매력적이지만, 주가 변동성은 위험을 회피하는 투자자들에게는 신중한 고려가 필요합니다. 클라우드 서비스 및 네트워킹 설루션에 대한 회사의 초점은 장기적인 성장 가능성을 제공합니다.
오픈베이스
1. 회사개요
오픈베이스는 한국의 선도적인 IT 인프라 및 설루션 제공업체로 운영되고 있습니다. 이 회사는 시스템 통합, 네트워크 보안 및 클라우드 컴퓨팅 설루션을 전문으로 합니다. 이는 기업 수준의 기술 지원을 제공하고 의료, 금융, 정부 서비스와 같은 산업 내 혁신을 촉진함으로써 한국 IT 환경에서 중요한 역할을 합니다.
2. 안철수 관련주 사유
오픈베이스의 송규현 대표, 정진섭 사내이사, 이진환 감사가 안철수 의원과 서울대 동문이며 오픈베이스가 안랩의 V3 검색 엔진에 XTEN 설루션 공급을 했습니다.
3. 재무실적
Open Base는 IT 서비스 및 인프라 업그레이드에 대한 수요 증가로 인해 꾸준한 매출 성장을 보여왔습니다. 최근 재무 보고서에 따르면 강력한 운영 역량을 바탕으로 꾸준한 수익 성장이 이루어지고 있습니다. 그러나 회사는 R&D 비용 상승, 경쟁적인 시장 환경 등의 과제에 직면해 있습니다. 순마진은 운영 비용 증가로 인해 영향을 받았지만 지속 가능한 범위 내에 있습니다.
주요 재무 지표는 다음과 같습니다.
1) 수익 성장: 부문 전반에 걸쳐 디지털 혁신 프로젝트의 확장이 주도합니다.
2) 수익성: 최근 시장 경쟁과 혁신 투자로 인해 변동성이 발생하고 있으나 안정적인 영업이익을 유지하고 있습니다.
4. 주가 실적
Open Base의 주가는 IT 부문에서의 역할과 외부 경제 상황과 관련된 시장 심리를 반영하여 상대적으로 변동성이 컸습니다. 한국의 IT 투자 증가와 디지털화 이니셔티브로 인해 주가는 긍정적인 모멘텀을 경험했습니다. 하지만 실적 역시 안철수 씨와의 연관 가능성이 있는 투자적 거래의 대상이 됐습니다.
※ 주목할만한 추세: IT 인프라 지출과 관련된 주요 정책 발표를 중심으로 주가가 급등했습니다. 투자자의 관심은 부분적으로 정치적 연관성과 광범위한 기술 부문의 전망에 의해 촉진됩니다.
5. 평가 지표
Open Base의 재고 잠재력을 평가하려면 다음 지표가 중요합니다.
1) 주가수익률(P/E) 비율: P/E 비율은 업계 평균과 일치하여 기술 분야에 대한 적당히 매력적인 투자입니다.
2) 부채비율: 회사는 관리 가능한 부채 수준으로 탄탄한 대차대조표를 유지하여 재무 안정성을 보장합니다.
3) 성장 잠재력: 고급 IT 설루션에 대한 수요로 인해 회사는 지속적으로 혁신하고 비용을 효과적으로 관리할 경우 장기적인 성장을 이룰 수 있습니다.
6. 종합평가
IT 부문에서 Open Base의 강력한 입지는 한국의 지속적인 디지털화 추세와 잘 부합합니다. 재무 및 주식 실적은 안정적이지만 잠재적 투자자는 시장 상황과 빠르게 발전하는 기술 환경에서 경쟁력을 유지할 수 있는 회사의 능력을 모니터링해야 합니다. 안철수 의원과의 연관성이 투자자 심리에 영향을 미칠 수 있지만, 근본적인 성과는 여전히 핵심 동인입니다.
프리엠스
1. 회사개요
FreeMs Corporation은 1989년에 설립되었으며 대한민국 부천에 본사를 두고 있으며 가전제품 부문을 운영하고 있습니다. B2C 시장을 중심으로 전자제품 제조를 전문으로 하고 있습니다. 이 회사는 코스닥에 053160으로 상장되어 있습니다. 직원 68명으로 소규모 사업장을 운영하고 있으며 제조와 기술 부문을 모두 강조하고 있습니다.
2. 안철수 관련주 사유
프리엠스의 홍순영 사외이사가 동그라미 재단(안철수 의원의 기부재단)의 상임이사로 재직한 바 있습니다.
3. 재무실적
1) 수익: 프리엠스는 지난 12개월 동안 전년 대비 28.58% 감소한 203억 1천만 원의 수익을 창출했습니다. 2024년 2분기 분기 매출은 52억 7천만 원으로 전년 동기 대비 19.17% 감소했습니다.
2) 마진 및 수익성: 매출총이익률은 18.54%이나 영업적자 11억 9천만 원, 당기순손실 3억 9,248만 원을 기록해 -1.93%의 순이익률을 기록했습니다. EBITDA 마진도 -4.81%로 마이너스를 기록했습니다.
3) 대차대조표: 프리엠스는 현금 344억 3천만 원, 부채 6억 6,189만 원으로 강력한 유동성을 보유하고 있습니다. 이는 11.95의 강력한 유동 비율과 0.01의 부채 대 자본 비율을 제공합니다. 그러나 영업 및 자본 지출로 인해 잉여현금흐름은 5억 1,797만 원 적자를 기록했습니다.
4. 주가 성과
1) 시가총액: 회사의 시가총액은 686억 원입니다. 금전적 손실에도 불구하고 주가는 지난 1년간 29.63% 상승해 시장 낙관론을 나타냈습니다.
2) 평가 비율: FreeMs의 주가 대비 매출(P/S) 비율은 3.38, 주가 대비 장부가(P/B) 비율은 1.16으로, 수익 및 장부가치에 비해 적당한 가치 평가를 제시합니다.
5. 평가 지표
1) 효율성 및 수익률: 회사의 자기 자본이익률(ROE)은 -0.66%, 투자자본수익률(ROIC)은 -1.25%로, 자기 자본 및 투자를 통한 이익 창출이 비효율적임을 나타냅니다.
2) 레버리지 및 위험: 낮은 레버리지와 강력한 유동성 포지션으로 인해 FreeMs는 제한된 단기 재무 위험에 직면하지만 계속해서 수익성 및 운영 효율성 문제로 어려움을 겪고 있습니다.
3) 성장 전망: 수익은 최근 몇 년간 지속적으로 감소해 운영 및 시장 전략이 개선되지 않는 한 장기적인 성장에 어려움을 겪고 있습니다.
6. 종합평가
FreeMs Corporation은 강력한 유동성과 낮은 부채 프로필을 보여주지만 매출과 수익성 감소로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 최근 주가는 시장 투기나 향후 회복에 대한 투자자의 신뢰로 인해 좋은 성과를 거두었지만, 회사의 근본적인 성과는 여전히 약합니다. 비용 관리, 운영 효율성 및 수익 성장의 개선은 지속 가능한 발전을 위해 매우 중요합니다.
안랩
1. 회사개요
안철수 회장이 설립한 AhnLab, Inc. 는 안티바이러스 소프트웨어, 네트워크 보안 설루션, 엔드포인트 보호를 전문으로 하는 대한민국 최고의 사이버 보안 회사입니다. 안철수연구소는 코스닥에 053800으로 상장되어 있습니다. 안철수연구소는 강력한 브랜드 평판과 시장 리더십을 바탕으로 대한민국 IT 보안 시장의 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 회사는 안철수의 유산과 연관성을 활용하여 대중의 가시성과 투자 매력에 기여합니다.
2. 안철수 관련주 사유
안철수 의원이 창업주이고 안랩 최대 주주라는 이유로 안철수 관련주 테마주로 편입되었습니다.
3. 재무실적
2024년 안철수연구소는 안정적인 재무 지표를 보여주었습니다.
1) 매출: 2,466억 원 순이익: 336억 7천만 원, 이익률 13.65% 반영.
2) 총이익: 99.15%, 효율적인 비용 관리 및 프리미엄 가격 책정을 나타냅니다.
3) 주당순이익(EPS): 3,536.02원. 유동비율 3.12, 부채비율 0.00, 순현금 1,891억 원으로 탄탄한 대차대조표를 유지하고 있습니다.
※ 안철수연구소의 자기 자본이익률(ROE)은 10.22%, 투자자본이익률(ROIC)은 4.95%로 운영 효율성이 돋보입니다. 보수적인 재무구조에도 불구하고 꾸준한 현금흐름 성장을 보이며 지난 1년간 274억 원의 잉여현금흐름을 창출했습니다.
4. 주가 성과
1) 시가총액: 약 7,809억 4천만 원.
2) 주가수익률(P/E) 비율: 22.54로 기술 부문의 적당한 가치 평가를 나타냅니다.
※ 최근 52주간 주가는 5.91% 상승했는데, 이는 정치적 영향에 따른 등락에도 불구하고 시장 안정을 반영한 것입니다. 지난 몇 년간 안철수 의원의 정치적 활동과 관련하여 주가가 급등하면서 비펀더멘털 요인에 대한 민감도가 더욱 높아졌습니다.
5. 평가 지표
1) 평가 비율
☞ 매출액 대비 가격(P/S) 비율: 3.08.
☞ 주가순자산비율(P/B): 2.16.
☞ 기업가치/EBITDA: 16.94.
※ 이러한 지표는 안철수연구소가 동종업계 대비 중간 정도의 가치를 갖고 있음을 시사합니다.
2) 수익성:
☞ 영업이익률: 10.15%.
☞ 순마진: 13.65%.
※ 높은 마진은 한국 사이버 보안 시장에서의 지배적인 위치와 일치합니다.
3) 주주 구성
☞ 내부자 지분율: 18.98%.
☞ 기관지분율 : 32.16%.
※ 이러한 균형 잡힌 분배는 내부 이해관계자와 기관 투자자 모두의 신뢰를 반영합니다.
4) 유동성 및 부채: 안철수연구소는 유동성이 풍부하고(유동비율 3.12) 부채가 거의 없어 재무건전성을 높입니다. 이를 통해 회사는 안정적인 운영과 잠재적인 재투자 기회를 얻을 수 있습니다.
6. 종합평가
안철수연구소는 일관된 수익성, 탄탄한 마진, 탄탄한 현금 보유를 바탕으로 근본적으로 견고한 회사입니다. 기업의 가치평가 비율은 해당 업계의 합리적인 범위 내에 있습니다. 다만 주가실적은 재무적 성과뿐 아니라 안철수 의장의 정치적 개입 등 외부요인의 영향을 받기도 합니다. 투자자는 투자 잠재력을 평가할 때 회사의 운영 강점과 비사업적 발전에 대한 민감도를 모두 고려해야 합니다.
흥아해운
1. 회사개요
흥아해운(주)는 1961년에 설립된 한국 해운업계의 선두주자입니다. 이 회사는 컨테이너 정기선 서비스와 화학물질 운반선 운영을 전문으로 하며 국내 및 국제 시장에 서비스를 제공하고 있습니다. 서울에 본사를 둔 이 회사는 140명의 직원으로 상대적으로 작은 인력을 유지하고 산업 부문에서 운영됩니다.
2. 안철수 관련주 사유
흥아해운 이윤재 회장이 안철수 의원과 부산고등학교 동문으로 알려져 있습니다.
3. 재무실적
1) 수익 및 이익: 2023년 흥아해운의 매출은 1,723억 6천만 원으로 전년 대비 7.34% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고, 당기순이익은 전년 대비 50.55% 증가한 338억 2천만 원을 기록하며 큰 폭의 성장을 이루었습니다.
2) 이익률: 회사는 총 이익률 24.64%, 영업이익률 12.16%, 이익률 19.62%를 달성했습니다. 이는 효율적인 운영과 수익을 이익으로 전환하는 강력한 능력을 나타냅니다.
3) 대차대조표: 회사의 총부채는 1,549억 4천만 원으로 감소하여 자기 자본비율이 52.42%로 개선되었습니다. 다만, 부채 1,215억 원으로 인해 순현금상태는 -389.3억 원으로 적자입니다.
4) 현금흐름: 흥아해운은 286억 5천만 원의 영업현금흐름을 바탕으로 202억 1천만 원의 잉여현금흐름을 창출했습니다.
4. 주가 성과
1) 주가동향: 지난 1년간 주가는 4.08% 하락했습니다. 52주 구간은 1,605원~5,300원 사이를 오가며 상당한 변동성을 보였습니다.
2) 거래 지표: 주식의 베타는 0.14로 시장에 비해 가격 변동성이 매우 낮음을 나타냅니다. 후행 PE 비율은 13.55로, 수익 대비 적당한 가치 평가를 반영합니다.
5. 평가 지표
1) 평가 비율
☞ 장부가 대비 가격(PB): 2.42
☞ 판매 가격 대비 가격(PS): 2.66
☞ EBITDA 대비 기업 가치: 11.82
2) 반품 지표:
☞ ROE(자본이익률): 19.64%
☞ ROA(자산수익률): 3.82%
☞ ROIC(투자 자본 수익률): 4.33%
※ 이러한 지표는 회사가 견고한 수익성과 운영 효율성을 유지하고 있음을 시사합니다.
3) 유동성 및 지급능력: 흥아해운은 유동비율 1.89, 부채비율 0.63으로 적절한 유동성과 관리 가능한 레버리지를 갖추고 있어 안정성이 뛰어납니다.
6. 종합평가
흥아해운은 도전과 강점이 혼합된 모습을 보여줍니다. 매출은 감소했지만 회사는 상당한 이익 성장, 탄탄한 마진, 더 강력한 지분 지위를 달성했습니다. ROE가 좋고 유동성이 안정적이어서 주식가치가 적당합니다. 그러나 마이너스 순현금 포지션과 최근 주가 하락은 투자자들에게 신중한 낙관론을 시사합니다.
케이씨피드
1. 회사개요
KCPEED는 에너지 설루션 및 인프라 전문 회사입니다. 재생 가능 에너지 개발, 전력망 강화, 친환경 건축 기술 등 지속 가능한 에너지 프로젝트에 중점을 두고 있습니다. 회사의 핵심 운영은 글로벌 지속 가능성 목표 및 탄소 중립을 향한 전환과 일치하여 현대 에너지 부문에서 중요한 관련성을 부여합니다. 그 운영에는 다양한 에너지 영역에서의 컨설팅, 프로젝트 실행 및 시스템 통합이 포함됩니다.
2. 안철수 관련주 사유
케이씨피드 창업주의 사위인 황창규 KT 회장이 안철수 의원과 부산고등학교, 서울대학교 동문입니다.
3. 재무실적
1) 수익 추세: KCPEED는 지속 가능한 에너지 설루션에 대한 수요 증가를 반영하여 지난 몇 년간 꾸준한 수익 성장을 보여왔습니다. 이러한 성장은 녹색 에너지를 장려하는 새로운 계약과 정부 정책에 기인합니다.
2) 이익률: 원자재 비용 상승과 공급망 문제의 영향을 받았지만 회사의 수익성은 안정적이었습니다. KCPEED는 프로세스 최적화 기술에 투자하여 경쟁력 있는 영업 마진을 유지해 왔습니다.
3) 부채 및 유동성: 부채 수준은 보통 수준이며, 회사는 운영 안정성을 위해 충분한 유동성을 보장하고 있습니다. 최근 재무제표는 신중한 현금 관리와 성장 지원을 위한 자기 자본 조달에 대한 관심 증가를 시사합니다.
4. 주가 실적
KCPEED의 주식은 한국 거래소에서 엇갈린 성과를 보였습니다.
1) 변동성: 주식은 에너지 정책 발표 및 글로벌 시장 상황과 관련하여 주기적인 변동을 경험합니다.
2) 최근 동향: KCPEED는 재생 에너지에 대한 정부 인센티브와 녹색 투자에 대한 글로벌 동향으로 인해 긍정적인 상승세를 보였습니다. 그러나 경쟁 및 규제 장애물과 같은 문제로 인해 성장이 둔화되었습니다.
3) 투자자 심리: 해당 주식은 환경 지속 가능성에 기여하는 기업을 우선시하는 ESG에 민감한 투자자들의 관심을 얻었습니다.
5. 평가 지표
1) 주가수익률(P/E): KCPEED의 P/E 비율은 업계 평균 수준으로, 수익 대비 공정한 가치 평가를 나타냅니다.
2) 부채비율: 회사는 건전한 부채비율을 유지하고 있어 자본구조에서 레버리지를 균형 있게 활용하고 있습니다.
3) 시장 전망: 분석가들은 재생 에너지 부문의 성장 잠재력을 강조하면서 정부 보조금 감소 및 시장 경쟁과 같은 외부 위험에 주목하면서 조심스럽게 낙관하고 있습니다.
6. 종합평가
KCPEED는 재생에너지와 기술 통합에 전략적으로 중점을 두고 있다는 점에서 두각을 나타냅니다. 글로벌 에너지 전환과 연결된 안정적인 재무 건전성과 성장 기회를 통해 에너지 부문에서 가치 있는 기업으로 자리매김하고 있습니다.
그러나 향후 성과는 정책 변화와 시장 상황에 크게 좌우될 것입니다. 투자자들에게 KCPEED는 에너지 산업에 내재된 일반적인 위험이 있지만 지속 가능성 추세에 부합하는 장기적인 잠재력을 제공합니다.
지금까지 탄핵 정국 속에 조기대선의 가능성이 현실화되며 국민의 힘 안철수 국회의원의 관련주가 시장에서 부각되고 있어 안철수 관련주(테마주) TOP 10을 안내해 드렸습니다. 정치 테마주는 이슈에 따라 변동성이 크기 때문에 충분하게 신중히 고려하시고 투자하시기를 바랍니다.
